رصد موقع Coin Edition تقلبات حادة اجتاحت الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة 30 أكتوبر، حيث هبطت أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف متصاعدة بشأن حجم إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي AI، بينما صعدت أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط.
وامتدت خسائر بيتكوين BTC بعد اختراق تاريخي طال منصة Binance بقيمة 6.3 مليار دولار، فيما واصل الذهب والفضة تراجعهما، وسجلت بيتكوين انخفاضا إلى نحو 76 ألف دولار، بينما تجاوز خام برنت 117 دولارا للبرميل مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.
وتعكس هذه التحركات المتعاكسة أن عوامل مختلفة تؤثر في أجزاء متباينة من السوق المالية العالمية في آن واحد، ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وول ستريت تترنح تحت وطأة فاتورة الذكاء الاصطناعي
وبحسب الموقع سجلت الأسواق الأمريكية أكبر خسائر يومية منذ يونيو، حيث تكبدت شركات التكنولوجيا النصيب الأكبر من الضربات، وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.82% إلى 7,580.07 نقطة، وتراجع Nasdaq بنسبة 2.86% إلى 25,437 نقطة، وانخفض Dow Jones بنسبة 1.09% إلى 51,770.31 نقطة، فيما سجل Russell 2000 تراجعا بنسبة 1.66%.
وينتاب المستثمرين قلق متزايد من أن كبرى شركات التكنولوجيا تنفق مبالغ طائلة على الذكاء الاصطناعي دون دليل واضح على قدرة هذه الاستثمارات على توليد عوائد كافية، حيث هبط سهم Intel بنحو 28.6% بعد توقعات أرباح مخيبة، في أسوأ أداء يومي له منذ 1974، وتراجع سهم Nvidia بنسبة 4.2%، وAmazon بنسبة 1.9%، بينما كان سهم Alphabet قد فقد 12.6% يوم الخميس وسط مخاوف بشأن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي وتدفقاته النقدية.
وامتدت الموجة إلى الأسواق الدولية، حيث هبط Kospi الكوري بنسبة 3.5%، وNikkei 225 الياباني بنسبة 2.1%، وخسرت شركة ASML الأوروبية لصناعة الرقائق نحو 6% من قيمتها.
النفط يشعل فتيل التضخم والذهب يدفع الثمن
وذكر الموقع أن أسعار النفط قفزت مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، وارتفع خام برنت بنحو 2.4% إلى 117.58 دولارا للبرميل، بينما صعد خام WTI الأمريكي بنسبة 2% إلى 104.09 دولار.
وأضاف الهجوم على ناقلة نفط في مضيق هرمز يوم الجمعة مزيدا من القلق بشأن تعطل الإمدادات، كون المضيق أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم. ويسهم ارتفاع أسعار النفط في تأجيج التضخم لأن الوقود ضروري للنقل والتصنيع وإنتاج الكهرباء، مما يصعب مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.
في المقابل، واصل الذهب والفضة التراجع رغم أنهما ملاذان تقليديان في أوقات عدم اليقين، حيث هبط الذهب بنحو 3% إلى 3,901.83 دولار للأونصة، أدنى مستوى له في عام، وتراجعت الفضة بنسبة 5.9% إلى 49.27 دولار، ويعود أحد أسباب التراجع إلى أن ارتفاع أسعار النفط يزيد مخاوف التضخم ويصعب خفض الفائدة، وعندما تبقى الفائدة مرتفعة يصبح الذهب أقل جاذبية لأنه لا يدر عائدا.
لكن تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية يوم الجمعة يشير إلى أن أسعار الفائدة وحدها لا تفسر الانخفاض، فقد يكون بعض المستثمرين يجنون أرباحًا بعد الارتفاعات السابقة.
عملة بيتكوين BTC تدفع فاتورة الاختراق والتوقعات تبقى ضبابية
ونوه الموقع إلى أن عملة بيتكوين BTC هبطت إلى نحو 76,300 دولار يوم الجمعة بتراجع 3% قبل أن تستقر قرب 77,200 دولار، تحت ضغط اختراق ضخم طال منصة Binance بقيمة 6.3 مليار دولار، حيث أطلق الاختراق موجة بيع كثيفة أفقدت بيتكوين BTC منطقة 80 ألف دولار، بينما بلغت تصفيات العقود الآجلة للعملات المشفرة 1.57 مليار دولار.
وأعلنت Binance أنها بدأت استرداد الأموال المتأثرة وأنها خصصت أكثر من 6.34 مليار دولار من أموالها لتغطية الحادث والخسائر المرتبطة به، وأضاف التراجع الواسع في السوق مزيدًا من الضغط، إذ تكبدت شركات التشفير خسائر حادة، فهوى سهم Coinbase بنسبة 10.6% وStrategy بنسبة 7.8% رغم نتائجهما الفصلية الأفضل من المتوقع، وعليه تحدد تطورات الشرق الأوسط وتقارير الأرباح المقبلة والأدلة على جدوى استثمارات الذكاء الاصطناعي ما إذا كان التراجع سيمتد إلى نوفمبر.